岗位职责：
1）按照公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
（2）及时根据会计核对清单，存入客户已付款，提供现金缴款单。
（3）审查借支的用途、金额和批准手续。
（4）定期进行楼款收取的核对。
（5）负责妥善保管现金、证券、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。
（6）登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
（7）正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给总部财务部登帐。
（8）负责工资、福利报表的制定及发放。
（9）定期向总部财务部汇报工作，并提供相关财务报表。
（10）完成领导交办的其他工作。
福利待遇：底薪+绩效+14薪+五险+过节费